پروانه نزولی

 

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی برای حرکات رو به پایین: ۴ از ۵ (در بین ۵ الگوی فیبوناچی نزولی)

نرخ خروج سر­به‌سر^*: ۲۷ درصد

احتمال چرخش روند در نقطه D الگو: ۸۶ درصد

میانگین کاهش: ۱۳ درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از تایید الگو و ورود به معامله، افت حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
XAB	قیمت از سقف X به کف A کاهش یافته و سپس تا سقف B بالا می‌­آید. نسبت BA/XA می‌بایست ۷۸.۶% باشد.
ABC	قیمت از کف A به سقف B رفته و سپس تا C کاهش می‌یابد، میزان بازگشت BC به عنوان درصدی از AB  می­‌باید یکی از نسبت‌های فیبوناچی زیر باشد: ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪، ۷۰.۷٪، ۷۸.۶٪ یا ۸۸.۶٪.
BCD	پس از رسیدن قیمت به سقف B، قیمت تا C کاهش یافته و مجددا افزایش خواهد یافت تا به سقف الگو در نقطه D میرسد. نسبت DC/BC یکی از نسبت‌های فیبوناچی زیر است: ۱۶۱.۸٪، ۲۰۰٪ یا ۲۲۴٪.
DAX	در پایان، نسبت DA/XA  برابر ۱۲۷% است. اما به اضافه یا منهای ۳ درصد (۱۲۴٪ تا ۱۳۰٪) نیز قابل قبول خواهد بود.

الگوی پروانه نزولی از نسبت‌های ذکر شده در جدول فوق تبعیت نموده و برای یافتن آن احتیاج به نرم‌افزار خواهد بود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات
فیبوناچی	از طول حرکت XA برای پیش‌بینی قیمتی که سهم در آن می‌چرخد، استفاده نمایید. AD باید ۱.۲۷ برابر XA باشد.
فروش	چنانچه قیمت در D چرخید، پوزیشن فروش باز نموده (Short) یا دارایی خود را بفروشید (Sell). از آنجایی که این الگو دارای نرخ شکست بالایی می‌باشد (بدین معنا که قیمت پس از چرخش کوچکی در D یا بدون چرخش، حد ضرر را لمس نماید)، لذا فروش سهم صرفا به دلیل ظاهر شدن این الگو پیشنهاد نمیگردد. دلایل دیگری را جهت اطمینان بیشتر از چرخش روند در نقطه D بیابید. بااینحال، در ۸۶٪ مواقع قیمت به پایینتر از D خواهد رفت.
حد ضرر	اگر قیمت بالای D بسته شد، از معامله خارج شوید.
قاعده هدف‌گذاری	پس از اوج گرفتن و رسیدن قیمت به D، قیمت در ۲۴ درصد مواقع به A، ۷۶ درصد مواقع به B و ۳۸ درصد مواقع به C کاهش می‌یابد. می توانید از این درصدها به عنوان هدف استفاده نمایید.