کنج بازشونده- صعودی

الگوی کنج بازشونده صعودی الگوییست که غالبا تمایلی به ظاهر شدن در بازار نزولی نداشته و اغلب اوقات آن را در بازار صعودی به همراه شکست رو به پایین پیدا خواهید نمود.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: ۲۳ از ۳۹ (شکست از بالا)، ۳۳ از ۳۶ (شکست از پایین)

نرخ خروج سر­به‌سر^* پس از شکست رو به بالا/پایین: ۱۵ درصد/ ۳۱ درصد

میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: ۴۱ درصد/ ۱۲ درصد

نرخ وقوع تروبک/ پولبک^**: ۶۸ درصد/ ۶۲ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/پایین: ۶۱ درصد/ ۷۱ درصد

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد(شکست از بالا) یا افت(شکست از پایین) حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	بررسی
روند قیمت منتهی به الگو	روند قیمت منتهی به الگو میتواند صعودی یا نزولی باشد.
شکل الگو	به شکل یک بلندگو است که به سمت بالا کج شده باشد.
خطوط روند	هر دو خط روند شیب رو به بالا دارند اما شیب خط روند بالایی بیشتر است.
برخوردها	حداقل سه سقف و سه کف باید خط روند مربوطه را لمس نمایند.
حجم	نامنظم و بی قاعده است اما در ۶۶ تا ۶۷ درصد مواقع روند صعودی دارد.
شکست الگو	۵۲ درصد مواقع از پایین شکسته میشود.

 

نکات معاملاتی :

تاکتیک معاملاتی	توضیحات	قاعده هدف‌گذاری (شکست از پایین)   قاعده هدف‌گذاری (شکست از بالا)
قاعده هدف‌گذاری	به دو شکل سمت چپ رجوع کنید. برای شکست‌های رو به پایین از پایین‌ترین کف الگو به عنوان هدف استفاده کنید. برای شکست‌های رو به بالا تفاوت بین بالاترین سقف (A) و پایین‌ترین کف را در الگو محاسبه کرده تا ارتفاع را بدست آورید. ارتفاع را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب نموده و آن را به قیمت شکست (A) بیفزایید تا هدف مورد نظر بدست آید.
معامله درون‌الگویی	چون خط روند پایین شیب مثبت دارد، لذا در این الگو در خط روند بالایی پوزیشن فروش باز نکنید. اما معامله خرید را میتوانید پس از آنکه قیمت در پی برخورد با خط روند پایینی معکوس گردید، بانجام برسانید.
خرید در سومین برخورد	زمانی که قیمت برای سومین بار خط روند پایین را لمس و شروع به افزایش نمود، خرید نمایید. این روش برای معامله‌گران پرریسک است؛ چرا که طبق آمار، اغلب شکست‌ها در این الگو از پایین است.
افزایش ناقص	پیش‌بینی جهت شکست بر اساس افزایش ناقص قیمت در ۶۰ درصد مواقع کارساز است.
کاهش ناقص	پیش‌بینی جهت شکست بر اساس کاهش ناقص قیمت در ۶۵ درصد مواقع کارساز است.
روند قیمت	در ارتباط با شکست رو به بالا، بهترین الگوها آنهایی هستند که روند منتهی به آنها یک روند نزولی میان‌مدت ( ۳ تا ۶ ماهه) باشد. اما برای شکست‌های رو به پایین، بهترین الگوها در پی روند کوتاه‌مدت قیمت شکل خواهند گرفت (تا ۳ ماه).
کف سالانه	بهترین عملکرد در شکست رو به پایین هنگامی است که شکست در یک‌سوم پایینی محدوده نوسان سالانه رخ دهد و اما ناحیه مطلوب برای شکست‌های رو به بالا، یک‌سوم فوقانی خواهد بود.
حجم	روند نزولی حجم منجر به بهترین عملکرد بعد از شکست میشود.
تروبک (عقبگرد نزولی قیمت) و پولبک (عقبگرد صعودی قیمت)	تروبک و پولبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردند.
ادامه‌دهنده/ بازگشتی	الگوهایی که از بالا شکسته میشوند، ۸۱ درصدشان به عنوان ادامه‌دهنده روند غالب عمل میکنند. این ادامه‌دهنده ها با میانگین افزایش ۴۲ درصدی در مقابل ۳۵ درصدی بازگشتی‌ها تمایل دارند که عملکرد بهتری نسبت به آنها داشته باشند. برای آنهایی که از پایین میشکنند، ۸۱ درصدشان بعنوان برگشت‌دهنده روند غالب عمل میکنند. در حالت شکست از پایین نیز، ادامه‌دهنده‌ها عملکرد بهتری دارند، اما تنها با یک درصد تفاوت. ۱۳ درصد (ادامه‌دهنده‌ها) در برابر ۱۲ درصد (برگشت‌دهنده‌ها)