کف بازشونده

این الگو دارای فراوانی وقوع بالایی است، اما رتبه عملکرد آن در لیست رده‌بندی متوسط یا پایین‌تر از متوسط است. نرخ خروج سربه‌سر آن در نیمه پایین جدول رده‌بندی و نزدیک به میانه است. ارزش این الگو زمانی مشخص میشود که در آن کاهش ناقص قیمت رخ دهد که در پیش‌بینی شکست صعودی آن به خوبی عمل می‌نماید. البته تصویر زیر افزایش ناقص قیمت را به نمایش می‌گذارد.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی برای شکست‌های بالا/پایین: ۱۵ از ۳۹ (شکست از بالا) ، ۲۳ از ۳۶ (شکست از پایین)

نرخ خروج سر­به‌سر^* پس از شکست رو به بالا/ پایین: ۱۶ درصد/ ۲۶ درصد

میانگین افزایش/ کاهش پس از شکست از بالا/پایین: ۴۵ درصد/ ۱۵ درصد

نرخ وقوع تروبک/ پولبک ^**:  ۶۹ درصد/ ۶۲ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/ پایین: به ترتیب ۶۵ درصد/ ۴۱ درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد(شکست از بالا) یا افت(شکست از پایین) حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
روند قیمت منتهی به الگو	روند منتهی به الگو نزولی می‌باشد.
شکل الگو	سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر، به شکل یک بلندگو.
خطوط روند	خط روند بالا دارای شیب مثبت و خط روند پایین دارای شیب منفی است.
برخوردها	حداقل باید پنج بار خطوط را لمس نماید، یک خط را حداقل سه بار و دیگری را حداقل دو بار؛ با سقف‌ها و کف‌های مستقل.
فضای خالی	قیمت باید از یک طرف الگو به طرف دیگر عبور کرده و فضا را با حرکت خود پر نماید.
حجم	الگوهای دارای شکست از بالا، در ۶۵ درصد مواقع دارای روند صعودی حجم بوده و این عدد برای الگوهای با شکست از پایین ۶۷ درصد است.
شکست الگو	در هر جهتی میتواند اتفاق بیفتد (۶۰ درصد مواقع رو به بالا) و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به بالای خط روند فوقانی یا زیر خط روند تحتانی نفوذ نماید.

به مثال زیر توجه نمایید. قیمت با لمس سقف‌ها و کف‌های موضعی (مینور) از یک سمت به سمت دیگر الگو میرود. نقطه A یک کاهش ناقص را نشان میدهد که قیمت کاهش یافته اما پیش از تماس با خط روند تحتانی، معکوس شده و یک شکست صعودی را رقم میزند.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات	قاعده هدف‌گذاری
قاعده هدف‌گذاری	اختلاف بین بلندترین سقف (A) و پایین‌ترین کف (B) را محاسبه کنید تا ارتفاع الگو بدست بیاید، ارتفاع را به سقف الگو اضافه(شکست از بالا) یا از کف الگو کسر(شکست از پایین) نمایید. همچنین می‌توانید ارتفاع را ابتدا در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب نموده و سپس آن را به سقف آن اضافه(شکست از بالا) یا از کف آن(شکست از پایین) کسر نمایید تا به هدف قیمتی مورد نظر برسید.
معامله درون‌الگویی	زمانی که قیمت از خط روند تحتانی بازمیگردد، خرید نموده و زمانی که در خط روند فوقانی معکوس میگردد، پوزیشن فروش باز نمایید.
خرید در سومین برخورد	زمانی که قیمت برای سومین بار خط روند پایین را لمس و شروع به افزایش می‌نماید، خرید کنید.
پوزیشن فروش در خط روند فوقانی	وقتی که قیمت خط روند فوقانی را لمس و شروع به کاهش نمود، بفروشید یا پوزیشن فروش باز نمایید.
افزایش ناقص	پیش‌بینی جهت شکست بر اساس افزایش ناقص قیمت در ۵۳ درصد مواقع کارساز است.
کاهش ناقص	پیش‌بینی جهت شکست بر اساس کاهش ناقص قیمت در ۷۳ درصد مواقع کارساز است.
روند قیمت	در ارتباط با شکست رو به بالا، بهترین الگوها آنهایی هستند که روند منتهی به آنها یک روند نزولی میان‌مدت ( ۳ تا ۶ ماهه) باشد.
کف سالانه	این الگو زمانی بهترین عملکرد را دارد که شکست آن در یک‌سوم پایینی محدوده نوسان سالانه واقع شود.
حجم	بهترین کارایی زمانی است که روند حجم در طی الگو صعودی باشد (برای هر دو جهت شکست).
شکست الگو	جهت شکست در ۶۰ درصد مواقع از بالا است.
تروبک (عقبگرد نزولی قیمت) و پولبک (عقبگرد صعودی قیمت)	تروبک و پولبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردند.