پرچم

الگوهای پرچم بصورت مستطیل‌های کوچکی که عموما چرخش کوچکی بر خلاف جهت روند غالب دارند، ظاهر میگردند. چنانچه روند منتهی به آن، رشد مستقیم یا حرکت سریع قیمت نباشد، الگوی پرچم در کار نخواهد بود. بهترین پرچم‌ها دارای پایه‌های بلند و تقریبا عمودی می‌باشند.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی^*: رتبه‌بندی نشده

نرخ خروج سر­به‌سر^** پس از شکست رو به بالا/پایین: ۴۴ درصد/ ۴۵ درصد

میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: ۹ درصد/ ۸ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/پایین: ۴۶ درصد/ ۴۶ درصد

 

* عملکرد این الگو بر اساس نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است نه بر اساس میزان حرکت از نقطه سقف یا کف پرچم تا سقف یا کف نهایی. این موضوع دلیل عدم امکان رتیه‌بندی این الگو بوده و نیز دلیل کوچک بودن رشد یا افت میانگین پس از شکست الگو می‌باشد.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد (شکست از بالا) یا افت (شکست از پایین) حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
روند منتهی به الگو	روند منتهی به الگو میتواند در هر جهتی باشد.
شکل الگو	مانند یک مستطیل کوچک می‌باشد که چرخش کوچکی خلاف جهت روند غالب دارد.
خطوط روند	قیمت بین دو خط موازی یا تقریبا موازی حرکت میکند.
سه هفته (مقیاس روزانه)	پرچم‌ها الگوهای کوتاه‌مدت و کوچکتر از ۳ ماه می‌باشند. الگوهایی که طولشان بیشتر از این مقدار است، جزو الگوهای مستطیل یا کانال دسته‌بندی میشوند.
پایه پرچم	پایه پرچم که منتهی به پرچم میشود، می‌بایست بطور غیرمعمول تند و پرشیب بوده و چندین روز بطول بینجامد.
حجم	روند حجم برای الگوهای با شکست از بالا در ۷۴ درصد مواقع و برای الگوهای با شکست از پایین در ۷۷ درصد مواقع نزولی می‌باشد.
شکست الگو	در ۶۰ درصد مواقع از بالا شکسته میشود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات	قاعده هدف‌گذاری میانه روند چرخش پرچم پرچم شل     پرچم سفت
قاعده هدف‌گذاری	۴ روش هدف‌گذاری وجود دارد که دو مورد در تصاویر نشان داده شده است. در دو روش دیگر، هدف در نقطه شروع روند (A) قرار داده میشود. ارتفاع را از شروع روند (A) تا انتهای آن (B) محاسبه، سپس در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب و نهایتا نتیجه را به کف پرچم اضافه (برای شکست از بالا) یا از سقف آن کسر (برای شکست از پایین) نمایید تا به هدف مورد نظر (D) دست یابید.
میانه روند	گاهی اوقات الگوی پرچم در میانه روند ظاهر میگردد؛ بدین معنی که حرکت‌های A و B با یکدیگر برابر خواهند بود.
چرخش پرچم	بهترین عملکرد زمانی حاصل میگردد که روند صعودی بوده و جهت چرخش پرچم برعکس آن و به سمت پایین باشد.
کف تخت	اگر این الگو در بالای کف تخت ظاهر شده (برای الگوهای با شکست از بالا) یا زیر آن ظاهر گردد (برای الگوهای با شکست از پایین)، آنگاه میتوان انتظار داشت که حرکت قیمتی بزرگی شکل بگیرد.
پرچم‌های سفت	پرچم‌های سفت عملکرد بهتری نسبت به پرچم‌های شل دارند. پرچم شل پرچمی است که قیمت گاهی اوقات به خارج از مرزها نفوذ کرده و یا فضای خالی را طی حرکت بین مرزها بر جای می‌گذارد.
کف سالانه	بهترین عملکرد زمانی حاصل میگردد که شکست الگو در یک‌سوم پایینی محدوده نوسان سالانه رخ بدهد.
پولبک و تروبک (عقبگرد صعودی و نزولی قیمت)	پولبک و تروبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو خواهند شد.