قد کوتاه ۴

این الگو به دنبال این است که محدوده بین قیمت بالا و پایین کندل مورد بررسی کوتاهتر از هر یک از سه کندل قبل باشد. در واقع کوتاهترین کندل بین چهار کندل خواهد بود.  

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی^*: ۷ از ۲۳

نرخ خروج سر­به‌سر^** پس از شکست رو به بالا: ۴۶ درصد

میانگین افزایش پس از شکست^***: ۷ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا: ۵۵ درصد

 

* در مقایسه با سایر الگوهای کوچک با شکست‌های رو به بالا در بازار صعودی.

** سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

*** بر اساس سقف روند محاسبه شده است و نه بر اساس سقف نهایی.

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
۴ کندل	این الگو از چهار کندل تشکیل میشود.
قدِ کوتاه	آخرین کندل باید محدوده سقف و کف کوتاهتری نسبت به سه کندل قبلی (جمعا چهار کندل)  داشته باشد.
شکست الگو	شکست الگو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف الگو بسته شود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات
خرید	هنگامیکه قیمت بالاتر از سقف الگو بسته شد، با قیمت گشایش روز بعد پوزیشن خرید گرفته و اگر قیمت پایین‌تر از کف الگو بسته شد، پوزیشن فروش باز نمایید.
خرید جایگزین	روش دیگر، استفاده از آخرین کندل الگو به عنوان سیگنال معاملاتی است. بسته شدن قیمت بالاتر از سقف یا پایین تر از کف آخرین کندل ممکن است جهت روند را مشخص نماید. میتوانید آنجا وارد معامله شوید تا نوسان پایان یابد.
قاعده هدف‌گذاری	این الگو تنها در ۵۵ درصد مواقع (در بازار صعودی، شکست رو به بالا) از این قاعده پیروی میکند (در ۵۵ درصد مواقع به هدف نهایی میرسد). ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و به سقف الگو اضافه (برای شکست از بالا)  یا از کف الگو کسر (شکست از پایین) نمایید تا به هدف مورد نظر برسید.

 

آمار عملکرد الگو:

 

ضروریست که بدانیم روند در کجا آغاز شده و در کجا پایان می‌یابد. برای یافتن سقف و کف روند، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف را در محدوده ۱۰ روز قبل و بعد از کندل (مجموعا ۲۱ روز) پیدا میکنیم. این فرآیند در محدوده ماقبل الگو و عینا پس از الگو انجام میشود. نزدیکترین سقف یا کف قبل از الگو جایی است که روند آغاز شده و نزدیکترین سقف یا کف بعد از الگو جایی است که روند پایان یافته است. برای محاسبه عملکرد الگو، سقف یا کف بدست آمده را با میانگین بالاترین سقف و پایینترین کف الگو مقایسه کنید.

سقف‌ها یا کف‌های حاصل از روش ده-میله‌ای، عموما نقاط عطف ماژور در نمودار خواهند بود.

عملکرد از روز پس از پایان الگو تا نزدیکترین سقف یا کف الگو اندازه‌گیری شده است.

برای تعیین روند قیمت ورودی به الگو از دو روش استفاده شده است. یکی روش بالا و دیگری رگرسیون خطی است که بر روی میانگین‌های قیمت‌های سقف و کف پنج کندل قبل از الگو اعمال میشود که روند کوتاه‌مدت را نتیجه میدهد.

 

عملکرد الگو و نرخ خروج سربه‌سر:

 

جدول ۱ : عملکرد و نرخ خروج سربه‌سر

بازار	خروج ۵ درصد	میانگین افزایش/ کاهش
بازار صعودی و شکست رو به بالا	۴۶ درصد	۷ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین	۴۸ درصد	۶- درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا	۳۷ درصد	۸ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین	۲۸ درصد	۱۲- درصد

در جدول بالا نرخ شکست (عدم موفقیت) بر اساس شرایط بازار بهمراه میانگین افزایش یا کاهش مرتب و فهرست شده است.

شکست (عدم موفقیت) زمانی اتفاق می افتد که سهام نتواند پس از شکست الگو بیش از ۵ درصد افزایش پیدا کند.

نرخ شکست ممکن است بالا به نظر برسد، اما این برای الگوهای کوتاه‌مدت نظیر این الگو امری معمول است.

 

قاعده هدف‌گذاری:

 

جدول ۲ : عملکرد قاعده هدف‌گذاری

بازار	موفقیت
بازار صعودی و شکست رو به بالا	۵۵ درصد
بازار صعودی و شکست رو به پایین	۵۱ درصد
بازار نزولی و شکست رو به بالا	۴۷ درصد
بازار نزولی و شکست رو به پایین	۵۰ درصد

جدول شماره ۲ نشان میدهد که این قاعده در چند درصد مواقع کارکرد مناسبی دارد. از این روش هدف‌گذاری برای تخمین میزان حرکت قیمت پس از شکست الگو استفاده نمایید.

برای انجام این کار ارتقاع را از سقف تا کف الگو اندازه‌گیری نموده و مقدار به دست آمده را به سقف آن اضافه (برای شکست از بالا) یا از کف آن کسر (برای شکست از پایین) می‌نماییم تا به هدف خود برسیم.