صدف وارونه نزولی

صدف‌های وارونه نزولی الگوهای قدرتمندی در بازار صعودی هستند. زمانی که روند نزولی پایان می‌یابد (البته اگر قادر به تعیین پایان روند نزولی باشیم)، آنگاه سهم را خریده و سوار به روند صعودی جدید شوید. این الگو توسط توماس بولکوفسکی در اواسط ۲۰۰۴ کشف گردید.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: ۱۹ از ۳۹ (شکست از بالا)، ۱۰ از ۳۶ (شکست از پایین)

نرخ خروج سر­به‌سر^* پس از شکست رو به بالا/پایین: ۱۶ درصد/ ۱۷ درصد

میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: ۴۷ درصد/ ۱۶ درصد

نرخ وقوع تروبک/ پولبک^**: ۵۸ درصد/ ۶۶ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/پایین: ۶۲ درصد/ ۲۹ درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد(شکست از بالا) یا افت(شکست از پایین) حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
روند قیمت منتهی به الگو	معمولا در روند نزولی یا در نقاط چرخش روند از صعودی به نزولی شکل میگیرند.
شکل الگو	مانند یک J برعکس می‌باشد.
سقف گرد	بدنبال یک سقف گرد و نه V شکل بگردید.
حرکت رو به پایین	از شروع روند (A) تا سقف آن (B) بطور متوسط ۵۶ درصد حرکت نزولی از سقف (B) تا کف الگو (C) می‌باشد.
ابتدا و انتها	هم ابتدا و هم انتهای الگو می‌بایست در نقاط چرخش قیمت قرار داشته باشند.
تناسب	عرض و ارتفاع الگو باید با یکدیگر تناسب داشته باشند.
تایید الگو	زمانی این الگو بعنوان یک الگوی معتبر تایید میگردد که پیش از آنکه قیمت بالای سقف آن بسته شده باشد، زیر کف آن بسته شود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات	قاعده هدف‌گذاری
قاعده هدف‌گذاری	شکل سمت چپ را مشاهده نمایید. ارتفاع را از بالاترین سقف (B) تا پایین‌ترین کف الگو (C) محاسبه، سپس در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب کرده و نهایتا نتیجه را از کف الگو کسر نمایید تا به هدف مورد نظر دست یابید.
فروش	زمانی که قیمت زیر کف الگو بسته می‌شود، پوزیشن فروش باز نمایید.
بستن پوزیشن	اگر قیمت ۶۷ درصد از افت خود از B تا C را اصلاح نمود، پوزیشن فروش خود را ببندید.
حجم	الگوهای با شکست از بالا روند صعودی حجم، بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهند.
تایید الگو	پیش از انجام هرگونه معامله منتظر تایید الگو بمانید.
ارتفاع	الگوهای بلند عملکرد بهتری نسبت به الگوهای کوتاه دارند.
روند	هرچقدر این الگوها در مکان پایین‌تری از روند ظاهر شوند، میل بیشتری به کوتاه بودن و باریک بودن دارند.
تروبک (عقبگرد نزولی قیمت)	وجود تروبک سبب تضعیف عملکرد الگو میگردد.