سقف دوگانه (حوا و آدم)

 

آدم اصطلاحی است که توضیح میدهد که قسمت بالایی الگو (سقف) چگونه به نظر میرسد. یک سقف باریک و نوک­‌تیز، که میتواند یک سقف یک‌­روزه نیز باشد (منظور اینست که سقف الگو در محدوده زمانی بسیار پایینی مثلا یک روزه با یک کندل تیز و بلند شکل بگیرد). سقف حوا گردتر و پهن­‌تر به نظر رسیده و اگر دارای کندل تیز باشد، تعداد آنها بیشتر و ارتفاعشان کوتاهتر خواهد بود. اکثر اوقات تفاوت بین سقف­‌های آدم و حوا نسبت پهنا به ارتفاعشان می­باشد. هنگام تلاش برای تشخیص نوع سقف دوگانه میتوانید از خودتان بپرسید که آیا دو سقف شکل گرفته مشابه هستند یا خیر؟ در سقف دوگانه حوا و آدم سقف­‌ها با یکدیگر متفاوت خواهند بود.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: ۱۶ از ۳۶ (شکست از پایین)

نرخ خروج سر­به‌­سر^* پس از شکست رو به پایین: ۲۱ درصد

میانگین کاهش پس از شکست: ۱۵ درصد

نرخ وقوع پولبک ^**: ۶۴ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از پایین: ۵۵ درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن­شان، افت حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی­دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
روند قیمت منتهی به الگو	روند قیمتی منتهی به الگو می‌­بایست صعودی باشد.
شکل الگو	دو سقف مستقل که شبیه به هم نیستند. سقف حوا اول ظاهر شده و گردتر و پهن‌­تر از آدم است. سقف آدمی که پس از سقف حوا می­‌آید باریک و به شکل V معکوس است و اغلب با یک افزایش قیمت یک روزه ظاهر می‌شود.
کف الگو	افت بین سقف‌ها باید حداقل ۱۰٪ باشد، اما خیلی سفت و سخت به این موضوع ننگرید.
قیمت سقف‌­ها	تفاوت بین قیمت سقف­‌ها کم (معمولا کمتر از ۳%) و می‌­بایست تقریبا هم­‌قیمت به نظر برسند.
فاصله دو سقف	فاصله دو سقف معمولا چند هفته بوده که بیشترینشان در محدوده ۲ الی ۶ هفته‌­ای قرار میگیرند.
تایید الگو	سقف دوگانه زمانی معتبر خواهد بود که قیمت زیر کف بین دو سقف بسته شود.
حجم	حجم معامله معمولاً در هنگام شکل­‌گیری اولین سقف بیشتر می­باشد.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات	قاعده هدف­‌گذاری
قاعده هدف‌­گذاری	ارتفاع را از بلندترین سقف (B) تا پایین‌ترین کف الگو (A) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب و نهایتا نتیجه را برای رسیدن به هدف C  از قیمت شکست کسر نمایید.
بازگشت قیمت	قیمت باید دلیلی برای بازگشت داشته باشد. بنابراین اگر روند صعودی قیمت منتهی به الگو، کوچک باشد، انتظار میرود افت قیمت پس از شکست الگو نیز کوچک باشد.
تایید الگو	منتظر تأیید الگو (بسته شدن قیمت زیر کف بین دو سقف) بمانید. چنانچه صبر ننمایید، احتمال عدم تایید الگو و در نتیجه ادامه روند صعودی قیمت ۶۰ درصد خواهد بود.
پایان روند	اگر سقف دو گانه پس از یک نزول طولانی­‌مدت ظاهر گردد، تایید الگو (اشاره شده در بالا) ممکن است به این معنی باشد که نزدیک به پایان روند نزولی هستیم (۱۰% الی ۲۰% پایینتر و پس از گذشت حدود یک ماه در مقیاس روزانه) .
روندها	الگوهایی که در پی روند صعودی کوتاه‌­مدت (۰ تا ۳ ماهه) شکل میگیرند، بهترین عملکرد را پس از شکست الگو خواهند داشت.
کف سالانه	سقف­‌های دوگانه‌­ای که در یک­‌سوم پایینی محدوده نوسان سالانه شکسته میشوند، بهترین عملکرد را دارند.
پولبک (عقبگرد صعودی قیمت)	پولبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردد.