سر و شانه سقف

الگوهای سر و شانه سقف الگوهای قابل اعتمادی هستند که نرخ خروج سربه‌سر پایین و میانگین کاهش خوبی پس از شکست دارند.

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: ۹ از ۳۶ (شکست از پایین)

نرخ خروج سر­به­‌سر^* پس از شکست رو به پایین: ۱۹ درصد

میانگین کاهش پس از شکست: ۱۶ درصد

نرخ وقوع پولبک ^**: ۶۸ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از پایین: ۵۱ درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن­شان، افت حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی­دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
روند قیمت	روند قیمتی منتهی به الگو می‌بایست صعودی باشد.
شکل الگو	شبیه به یک سر که بالای دو شانه قرار دارد. یک الگو با سه سقف است که سقف میانی بالاتر از دو سقف دیگر قرار دارد. دارای تناسب و قرینه بوده و  چندان کج نباشد.
تقارن	دو شانه باید نزدیک به یک قیمت به سقف رسیده و تقریبا از سر به یک فاصله بوده و شبیه به هم به نظر برسند (هر دو پهن یا هر دو باریک).
حجم	عموما بیشترین مقدار حجم معاملات در شانه چپ و سپس سر می‌باشد. ۶۱ درصد مواقع روند نزولی دارد.
خط گردن	دو شانه را به هم متصل مینماید.
تایید الگو	این الگو زمانی معتبر است که قیمت در زیر خط گردن صعودی(چنانچه خط گردن صعودی باشد) یا زیر کف مابین شانه راست و سر(چنانچه خط گردن نزولی باشد) بسته شود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات	قاعده هدف‌گذاری
قاعده هدف‌گذاری	ارتفاع را از بالای سر (A) تا خط گردن مستقیما به سمت پایین (B) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب کرده و آن را از قیمت شکست (C) کسر نمایید. قیمت شکست جایی است که قیمت از خط گردن صعودی عبور نموده یا اگر خط گردن نزولی باشد، از کف مابین شانه راست و سر عبور نماید.
بازگشت قیمت	قیمت می‌بایست دلیلی برای برگشت داشته باشد. بنابراین اگر افزایش قیمت منتهی به الگو کوچک باشد، انتظار میرود کاهش پس از شکست الگو هم کوچک باشد.
تایید الگو	قیل از انجام معامله منتظر تایید الگو بمانید.
روندها	افزایش کوتاه‌مدت تا میان‌مدت قیمت که به الگو منتج گردد، بهترین عملکرد پس از شکست را خواهد داشت.
سرعت	یک افزایش سریع که منتهی به شکل‌گیری این الگو گردد، اغلب یک کاهش بزرگتر پساشکست را نتیجه میدهد.
سقف سالانه	الگوهایی که در یک‌سوم بالایی محدوده نوسان سالانه قرار دارند، بدترین عملکرد را داشته اما تفاوت ها جزئی است.
پولبک (عقبگرد صعودی قیمت)	پولبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو میگردد.