الماس کف

الماس‌های کف اغلب در بازار صعودی و با شکست از بالا یافت میشوند. از ویژگی‌های این الگو اینست که گاهی در پی افت سریع قیمت منتهی به الگو، رشد سریع آن پس از الگو را نیز شاهد خواهیم بود.

 

نتایج مهم:

 

رتبه عملکرد کلی: ۲۷ از ۳۹ (شکست از بالا)، ۱ از ۳۶(شکست از پایین)

نرخ خروج سر­به‌سر^* پس از شکست رو به بالا/پایین: ۱۳ درصد/ ۱۵ درصد

میانگین افزایش/کاهش پس از شکست: ۳۹ درصد/ ۱۹ درصد

نرخ وقوع تروبک/ پولبک^**: ۵۲ درصد/ ۶۷ درصد

احتمال رسیدن به هدف قیمتی پس از شکست از بالا/پایین: ۷۳ درصد/ ۵۵ درصد

 

* سنجش تعداد الگوهایی که پس از شکسته شدن‌شان، رشد(شکست از بالا) یا افت(شکست از پایین) حداقل ۵ درصدی قیمت رخ نداده است. در واقع الگوهایی هستند که هزینه معامله خود را پوشش نمی‌دهند و میتوانید در بازارهای مختلف مقادیر متفاوتی را از جمله کارمزد معامله، مالیات متعلقه، هزینه خواب سرمایه و … را لحاظ نمایید.

** Throwback/ Pullback

 

راهنمای شناسایی الگو:

مشخصات	شرح
روند منتهی به الگو	روند منتهی به الگو می‌بایست نزولی باشد.
شکل الگو	به شکل الماس بوده اما معمولا یک طرف آن یک مقدار میچرخد.
خطوط روند	در بخش نخست، قیمت سهم سقف‌های بالاتر و کف‌های پایینتر شکل داده (الگوی بازشونده) و سپس با تشکیل سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر شروع به تنگ شدن خواهد نمود.
برخوردها	هر خط روند یک یا دو بار توسط قیمت لمس خواهد گردید. جای نگرانی ندارد اگر خط روند برخی از کندلها را قطع نماید.
حجم	روند حجم در ۶۷ درصد مواقع نزولی می‌باشد.
شکست الگو	در ۷۴ درصد مواقع از بالا شکسته میشود. شکست آن زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بیرون از یکی از خطوط روند بسته شود.

 

نکات معاملاتی:

تاکتیک معاملاتی	توضیحات	قاعده هدف‌گذاری روند قیمت میانه روند
قاعده هدف‌گذاری	ارتفاع را از بالاترین سقف (A) تا پایین‌ترین کف الگو(B) محاسبه، سپس آن را در درصد احتمال رسیدن به هدف قیمتی ضرب کرده و نهایتا مقدار حاصله را به قیمت شکست اضافه(شکست رو به بالا) یا از آن کسر(شکست رو به پایین) نمایید تا به هدف مورد نظر (C) دست یابید.
روند قیمت	چنانچه روند قیمت منتهی به الگو سریع و نزدیک به قائم باشد، انتظار رشد سریعی را نیز پس از الگو برای شکست از بالا خواهیم داشت. همچنین قیمت می‌بایست دلیلی برای بازگشت داشته باشد. الماس‌های شکل گرفته در پی روند کوتاه‌مدت (کمتر از ۳ ماه) یا میان‌مدت (۳ تا ۶ ماه) قیمت، بسته به جهت شکست الگو، بهترین عملکرد پساشکست را خواهند داشت.
میانه روند	شکل سمت چپ را مشاهده نمایید. اگر الگوی الماس بصورت ادامه‌دهنده رفتار نماید، بدین معنی که قیمت در همان جهت که به الگو وارد شده، از الگو خارج گردد، آنگاه الگو میتواند بعنوان نشانگری از میانه روند قیمت ظاهر گردد. بدین معنی که چیزی حدود نصف حرکت قیمت باقی مانده است.
سرعت قیمت	غالبا در پی روندهای سریع قیمت پیش از الگو، روندهای سریع پساالگو را نیز شاهد خواهیم بود.
سقف سالانه	الگوهای با شکست حد فاصل یک‌سوم بالایی محدوده نوسان سالانه، بهترین عملکرد را خواهند داشت.
حجم	روند نزولی حجم منجر به بهترین عملکرد برای الگوهای با شکست از بالا خواهد شد.
پولبک و تروبک (عقبگرد صعودی و نزولی قیمت)	پولبک و تروبک سبب تضعیف عملکرد پس از شکست الگو خواهند شد.